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平武县财政国库支付中心2024年部门预算编制情况的说明

2024-02-27 17:17文章来源：财政国库支付中心

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平武县财政国库支付中心

2024年部门预算编制情况的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）平武县财政国库支付中心职能简介

1、推进国库集中支付改革，规范业务流程，整合管理职能。

2、受理和审核预算单位的财政直接支付业务和授权支付业务，审核无误后办理支付。

3、加强财政资金安全管理，管理财政零余额账户、银行印鉴、银行票据和支付密码，审核预算单位大额现金授权支付申请，从严控制现金支付。

4、按时和代理银行、总预算会计、预算单位对账。

（二）平武县财政国库支付中心2024年重点工作

2024年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神。认真执行《中华人民共和国预算法》，认真贯彻《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》，认真贯彻落实上级各项决策部署，着力巩固和深化预算管理制度改革，着力推进和完成新的财税体制改革系列任务，力争“全面规范、公开透明”的现代预算管理制度建设取得新成效。

进一步规范国库集中支付业务电子化管理，保障财政资金安全，提高业务办理效率,强化预算执行力度，减轻财政负担，提高财政支付能力，确保财政资金收付的真实性、合规性。严格受理、审核、支付预算单位的支付业务，从严控制单位现金支付。按时和代理银行、总预算会计、预算单位对账。严格按新《中华人民共和国预算法》的规定编制预算、执行预算、调整预算和编报决算。强化依法理财，严格依法行政。

严格预算执行动态监控，硬化预算约束，牢固树立“先有预算、后有支出、没有预算、不得支出”的预算约束观念，按照国务院“约法三章”和财政管理“约法十章”的要求，厉行勤俭节约，有效规范支出行为，增强预算执行的严肃性和有效性，盘活资金存量，进一步提高财政资金使用效益。

全面推行预算管理一体化决算财报工作上线运行，组织召开决算操作培训会。全面推行并指导单位预算一体化系统会计核算，及每月按时完成会计核算工作，并完成上级考核。

二、部门概况

平武县财政国库支付中心下属预算单位1个，其中参照公务员管理的事业单位1个：平武县财政国库支付中心。

序号	预算单位名称
1	平武县财政国库支付中心

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，平武县财政国库支付中心所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括:一般公共财政预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。平武县财政国库支付中心2024年收支总预算303.2万元，较去年年初收支预算总数增加21.54万元，增长 7.67%，增长的主要原因是：人员经费增加（如工资津贴、社会保险、住房公积金等）。其他项目及行政运行经费与上年持平。

（一）收入预算情况

平武县财政国库支付中心机关2024年收入303.2万元，较去年年初预算增加21.54万元，增加的主要原因是：人员经费增加，其中：当年财政拨款收入303.2万元，上年结转收入0.00万元。一般公共预算拨款收入303.2万元，占100%。

（二）支出预算情况

2024年安排支出预算303.2万元，较去年年初预算增加21.54万元，增加的主要原因是：人员经费增加，项目经费保持不变，其中：基本支出202.2万元，占66.69%；项目支出101.00万元，占33.31%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平武县财政国库支付中心机关本年一般公共预算财政拨款收入303.2万元，相应安排支出303.2万元，包括：一般公共服务支出249.21万元，社会保障和就业支出30.62万元，卫生健康支出6.75万元，住房保障支出16.63万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平武县财政国库支付中心2024年一般公共预算当年拨款303.2万元，去年年初预算增加21.54万元，增加的主要原因是：人员增加人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出249.21万元，占82.19%；社会保障和就业支出30.62万元，占比10.09%；卫生健康支出6.75万元，占比2.23%，住房保障支出16.63万元，占比5.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）行政运行（项）2024年预算数为249.21万元，主要用于单位行政人员工资福利支出、单位水电气等公用经费、财政国库集中支付改革工作、报表制作经费、集中支付管理工作经费、财政决算、网络运行维护、电子支付运行维护等支出；社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为20.41万元，主要用于单位人员养老保险缴费；社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为10.21万元，主要用于单位人员职业年金缴费；卫生健康支出（类）行政单位医疗（项）2024年预算数为6.75万元，主要用于单位人员医疗保险缴费；住房保障支出（类）住房公积金（项）2024年预算数为16.63万元，主要用于单位人员住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平武县财政国库支付中心机关2024年一般公共预算基本支出202.2万元，其中：

人员经费194.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、工会经费、其他交通费用。

公用经费8.1万元，主要包括：办公费、公务接待费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平武县财政国库支付中心2024年未预算三公经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

平武县财政国库支付中心机关2024年无政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平武县财政国库支付中心机关2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

平武县财政国库支付中心机关2024年机关运行经费财政拨款预算为19.57万元，比2022年预算增加2.55万元。主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024年，平武县财政国库支付中心机关无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，平武县财政国库支付中心机关所属各预算单位固定资产总额40.69万元。无车辆，无单位价值200万元以上大型设备。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年平武县财政国库支付中心10万元以上项目：报表制作、集中支付管理工作，财政事业费，集中支付管理工作经费、财政国库集中支付改革工作、财政决算、网络维护、电子支付运行维护等项目，均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.《平武县财政国库支付中心机关2024年收支总表》

2.《平武县财政国库支付中心机关2024年收入总表》

3.《平武县财政国库支付中心机关2024年支出总表》

4.《平武县财政国库支付中心机关2024年财政拨款收支预算总表》

5.《平武县财政国库支付中心机关2024年财政拨款支出预算表》（部门经济分类科目）