2020年度
四川省平武县交通运输局公路管理所部门决算编制说明

        第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

公路管理所主要负责平武县境内G247线和G543线国、省干线公路（197.5公里）；全大路、林锁路、代高路、木虎路、水黄路、平水路等22条县、乡道（494.21公里）；300余座桥梁、三座隧道的日常养护、管理、指导、监督、协调工作；承担公路质量监督、交通量调查、路况登记工作；组织检查评定公路养护质量、组织协调自然灾害毁损的抢修工作；管理公路养护市场、负责全县公路养护计划的编制、执行和全县公路行业的统计、信息管理工作；指导管理职工教育培训工作；指导全县公路行业精神文明建设，党风建设和职工队伍建设工作；负责协助全县公路建设和规划工作。 

 

（二）2020年重点工作完成情况。

公路管理所坚持以”养路为业、管好公路“为工作目标，以公路日常养护为工作重点，以强化养护目标责任制为手段，针对公路基础差，抗灾能力弱，危桥、险道路段多的实际情况，着力改善路容路貌，努力提高路况质量，保证了道路的安全通行。对桥隧进行了定期管养和不定期检查。在应急抢险工作中统筹安排，统一指挥，不等不靠，主动积极及时进行了多条路段水毁恢复工程、路基沉陷整治工程、应急工程。 完成了平武境内多座桥梁的检查工程，平南桥坝桥重建、农村公路生命安全防护工程、成青路水毁恢复等工程，同时正在实施G247古城至林家坝整治工程、木瓜墩至虎牙水毁恢复工程、白草林家坝管理站建修等多项工程项目。

本年度迎接了市级交通部门的道路养护检查、国家级安全检查、纪检部门、审计部门、县级巡查组的财务资金专项检查，新冠疫情期间认真开展了防疫抗疫工作以及包村扶贫、维稳等其他多项工作。

      二、机构设置

    平武县交通运输局公路管理所属一级预算参照公务员法管理事业单位，无下属单位。

 第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3751.08万元。与2019年相比，收、支总计各增加722.12 万元，增加23.85%。主要变动原因是本年度缴纳了改革遗留人员的养老保险费和支付了以前年度项目工程的缺口。 

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1198.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1198.12万元，占100% 。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计3406.22万元，其中：基本支出939.72万元，占28%；项目支出2466.50万元，占72% 。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3751.08万元。与2019年相比，收、支总计各增加722.12 万元，增加23.85%。主要变动原因是本年度缴纳了改革遗留人员的养老保险费和支付了以前年度工程的缺口。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3406.22万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1299.32万元，增长61.67%。主要变动原因是本年度缴纳了改革遗留人员的养老保险费和支付了以前年度项目工程的缺口。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3406.22万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业（208）支出672.49万元，占19.74%；卫生健康支出（210）6万元，占0.2%；交通运输支出（214）2444.51万元，占71.77%；城乡社区支出（212）支出10.6万元，占0.3%；农林水支出（213）支出118万元，占3.46%；住房保障（221）支出38.63万元，占1.13%；灾害防治及应急管理支出（224）支出116万元，占3.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为3406.22万元，完成预算90.81%。其中：

1.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）: 支出决算为16.28万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）:支出决算为8.14万元；完成预算100%。

3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）其他行政事业单位离退休支出（2080599）:支出决算为153.14万元，完成预算125.16%，决算数大于预算数主要原因是使用了上年结转资金。

4.社会保障和就业（208）残疾人事业（20811）其他残疾人事业支出（2081199）：支出决算为0.91万元，完成预算100%。

5.卫生健康（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）:支出决算为6万元，完成预算100%。

6.交通运输支出（214）公路水路运输（21401）行政运行（2140101）：支出决算为226.07元，完成预算98.42%，决算数基本与预算数持平。

7.交通运输支出（214）公路水路运输（21401）公路建设（2140104）：支出决算为1894.77万元，完成预算92.16%，决算数小于预算数，原因是部分工程项目正在进行审计还无法支付结转下年。

8.交通运输支出（214）公路水路运输（21401）公路养护（2140106）：支出决算为327.13万元，完成预算109%，决算数大于预算数，原因是使用了上年结转资金。

9.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210102）：支出决算为38.63万元，完成预算100%。

10.自然防治及应急管理支出（224）自然灾害救灾及恢复重建支出（22407）自然灾害灾后重建补助（2240704）：支出决算数为116万元，本年度无预算，是上年年末的在建工程项目预算数，按照规定在本年度实现的支出。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出939.72万元，其中：

人员经费918.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。
　　日常公用经费21.27万元，主要包括：办公费、咨询费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.22万元，完成预算39%，决算数小于预算数主要原因是:今年水毁严重，公务接待很少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

22020年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占100%；公务接待费支出决算0.22万元，占6%。具体情况如下：

1.本年度无因公出国（境）安排 。

2.公务用车购置及运行维护费支出2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年基本持平。

其中：本年度无公务用车购置计划。

公务用车运行维护费支出2万元。主要用于我单位在洪涝灾害时，因必须完成公路的水毁抢险保通工作租用国投公司的车辆产生的燃料费、维修费等支出。

3.公务接待费支出0.22万元，完成预算6%。公务接待费支出决算比2019年 减少1.82万元。

国内公务接待支出0.22万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，43人次（不包括陪同人员），共计支出0.22万元，具体内容包括：主要用于接待公路养护、安全、工程项目等工作的检查.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，公路管理所机关运行经费支出21.27万元，比2019年减少154.9万元，降低88% ，主要原因是科目调整，聘请的农民养护工的费用以前在机关运行经费中的劳务费中核算，现在按新规定全部在项目中核算。

 

（二）政府采购支出情况

2020年，无采购计划。

 

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，平武县交通运输局公路管理所共有车辆5辆，其中： 特种专业技术用车5辆。 主要是用于道路应急抢险水毁恢复。无价值50万元以上的专用设备。  

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，公路管理所在年初预算编制阶段，组织对公路养护项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看基本支出完成率高，项目完成率达100%。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价 。

项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“公路水路运输”中”公路养护”1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）公路养护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数300万元，执行数为321.1万元，完成预算的109%。通过项目实施，保障了人民群众生命、财产安全，改善了出行条件，农副产品得到及时运输销售，提高了收入，得到当地老百姓一致好评。发现的主要问题：每年的养护里程在增加，而养护资金的标准还停留在10年前，一直未增加，以至于农村养护人员在日常养护中工作量太大，工资低，工作人员流失严重，养护质量难以保证。下一步改进措施：积极向上级部门呼吁，争取养护里程和养护资金能按照国家标准相比配，以提高养护质量和公路等级，进一步改善路容路貌。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			公路养护
预算单位			平武县交通运输局公路管理所所
预算执行情况(万元)	预算数:		300	执行数:	327.1
	其中-财政拨款:		300	其中-财政拨款:	327.1
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成养护北松路、平松路、青平路、锁桂路等9条县道321.39公路、锁赤路、大山路、平平路、代高路等13条乡道172.82公路工作。			完成养护北松路、平松路、青平路、锁桂路等9条县道321.39公路、锁赤路、大山路、平平路、代高路等13条乡道172.82公路工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	项目完成指标	数量指标	养护里程	494.21公里
	项目完成指标	项目完成指标	质量指标	工作完成率	100%
	项目完成指标	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年1月1日-12月31日
	项目完成指标	成本指标	养护每公里投入数、人员数、养护经费、	养护人员计划150人、经费150万、计划县道每公里投入4664.221元/公里，乡道每公里投入2893.18元/公里。	养护人员计划150人、经费150万、计划县道每公里投入4664.221元/公里，乡道每公里投入2893.18元/公里
	项目完成指标	经济效益指标	对县域农村经济的促进作用	保证农副产品、化肥、四改两建材料及时运输	交通情况的改善，保证了农产品的销售，提高了农民收入
	……	社会效益指标	出行效果	安全、畅通	安全、畅通
	效益指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	80%	85%

2.部门绩效评价结果。

 本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《平武县交通运输局公路管理所部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对公路养护项目开展了绩效评价，《公路养护项目2020年绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）其他行政事业单位职业年金缴费支出（2080506）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）其他行政事业单位离退休支出（2080599）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

7.社会保障和就业（208）残疾人事业（20811）其他残疾人事业支出（2081199）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（21203）其他城乡社区公共设施支出（2120399）：指除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

10.农林水支出(213)农业农村（21301）农村道路建设（210142）农村道路建设 ：指农村道路建设方面的支出。

11.交通运输（214）公路水路运输（21401）行政运行（2140101）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.交通运输（214）公路水路运输（21401）公路建设（2140104）：指新建公路支出、公路改建支出、特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

13.交通运输（214）公路水路运输（21401）公路养护（2140106）：指公路养护支出。

14.交通运输（214）公路水路运输（21401）其他公路水路运输支出（2140199）：指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

15.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害救灾及恢复重建（22407）自然灾害灾后重建补助（2240704）：指政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 城市间交通费、住宿费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

20.机关运行经费：运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

第四部分 附件

附件1

 

平武县交通运输局公路管理所

2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

公路管理所单位性质属于参公事业单位，主要负责全县公路的养护和水毁抢险保通工作。

（二）机构职能。

   管养里程691.71公里，其中省道公路197.5公里，县道公路321.39公里，农村公路 172.82 公里。

（三）人员概况。

   编制18人，在职数14人，退休人员123人（其中移交人社局20人、财政补差补助发放工资103），遗属34人,一线养护职工45名，内退人员名,农民工187人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年度部门收入预算财政安排37510775.24元，其中社会保障和就业7557427.88元，医疗卫生59972.04元，农林水支出1180000.00元，交通运输26127694.56元，城乡社区支出470000.00元，住房保障支出386275.76元，灾害防治及应急管理支出1729405.00元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年度财政拨入11981172.36元，上年度结转25529602.88元，合计37510775.24元。支出34062177.31元 ，本年度预算完成率为90.8%。主要用在以下方面：无编退休人员补差费1531357.42元， 遗属生活补助费48816.00元，内退人员补发慰问费144000.00元，职工基本工资565331.00元，在职职工津补贴431200.00元，奖励金360.00元，奖金48243.00元，养老保险费162846.72元，医疗保险59972.04元，其他社会保险费5848.17元，职业年金81423.36元，残保金9100.00元，住房公积金386275.76元，工会经费16500.00元，办公费22165.00元， 公务用车运行维护费20000.00元，公务接待费2213.00元，维修维护35535.00元，其他交通费116256.00元，农村公路应急保通经费1271311.30元，农村公路养护费2000000.00元，县乡道桥梁检测费1180000.00元，青平路代坝桥维修费用106000.00元，改革遗留人员补缴养老保险费4810000.00元，农村公路安保工程支出158886.00元，鬼门关至木座大修工程5534240.00元，水田至坝子乡改善工程支出4962852,。51元，成青路平武北川交界至平武响岩大修工程支付1679734.07元，八洞桥建设76.9738.66元，九遂路K76-K84+70段整治工程支出27600.00元，Y708木瓜墩至虎牙改建工程支出1096992.20元，S301平武跃进桥至松潘界段改建1561340.00元，国省干线危桥整治支出226580.00元，Y701锁江至赤水改善工程支出39951.30元，XB19煽铁沟水口庙路面改造工程审计费29290.00元，G247沿线公路灾毁治理恢复工程2574553.55元，平水路灾毁恢复工程1159991.25元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

根据单位具体情况，并按要求及时进行了预决算编制工作，特别是对绩效目标农村公路养护资金项目完成情况、效益情况、项目满意度进行了填报、并细化到成本指标、质量指标、数量指标等方面，加强了项目资金使用的合理性，以巩固项目资金的社会效益和经济效益。结转资金在下年严格按照国家相关财经制度支付上年度未支付的费用。

（二）结果应用情况。

一般公共预算基本支出均是按照工作进度有序完成支付进度，一般公共预算项目支出里的养护支出每月均衡支付，年底再进一步细化考核，做到奖罚分明，有效的提高了养护工的工作积极性。经过对不同地区的老百姓进行了问卷调查，老百姓对公路管理所的农村养护工作和应急抢险工作认可度和满意度均高达85%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

公路管理所在执行部门预决算工作中完成良好，能按时编制预决算工作、严格按要求执行预决算。

（二）存在问题。本年度预算执行中的问题：

1、每年的养护里程在增加，而养护资金的标准还停留在10年前，一直未增加，以至于农村养护人员在日常养护中工作量太大，工资低，工作人员流失严重，养护质量难以保证。

2、改革退休人员的工作补差，门诊补差未全额纳入社保统一核算，每次要和社保清算后才能重新向财政打报告请拨，由于涉及人员多，导致具体工作人员业务量大，清算核对时间和请拨时间长，支付时间不及时等情况出现，易造成该批人员经常上访。

（三）改进建议。

1、建议加大农村公路养护资金的投入。

   2、建议把改革退休人员的工资补差部分、门诊补差部分全部纳入社保统一核算发放，缓解该类人群的矛盾.

   

   一、收入支出决算总表.pdf

   二、收入决算表.pdf

   三、支出决算表.pdf

   四、财政拨款收入支出决算总表.pdf

   五、财政拨款支出决算明细表.pdf

   六、一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf

   七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.pdf

   八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf

   九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.pdf

   十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf

   十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf

   十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf

   十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.pdf

   十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.pdf