2020年度四川省平武县机关事务服务中心部门决算编制说明
目录
公开时间：2021年10月25日
第一部分 部门概况......................................................................................4
一、基本职能及主要工作.................................................................................4
二、机构设置............................................................................................5
第二部分 部门决算情况说明..............................................................................6
一、收入支出决算总体情况说明...........................................................................6
二、收入决算情况说明....................................................................................6
三、支出决算情况说明....................................................................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................................................6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................................................6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...........................................................8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...............................................................8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....................................................................10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明..................................................................10
十、其他重要事项的情况说明..............................................................................10
第三部分 名词解释........................................................................................12
第四部分 附件.............................................................................................15
附件1......................................................................................................15
第五部分 附表..............................................................................................20
一、收入支出决算总表.......................................................................................20
二、收入决算表.............................................................................................20
三、支出决算表.............................................................................................20
四、财政拨款收入支出决算总表...............................................................................20
五、财政拨款支出决算明细表.................................................................................20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.........................................................................20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....................................................................20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....................................................................20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....................................................................20
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.............................................................20
十一、政府性基金预算财政拨款 收入支出决算表................................................................20
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.........................................................20
十三、国有资本经营预算支出决算表............................................................................20
十四、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表................................................20
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
贯彻执行国家有关机关事务管理工作的方针政策，拟订县行政服务中心机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施；负责县行政服务中心机关事务的管理、保障和服务，办公用房的调配、调整及物业管理和行政中心的安全保卫、消防、环境卫生、车位使用、水电气、空调、房屋等设施的维护管理工作，负责县行政服务中心职工食堂、文印中心、会议室的管理及使用安排，负责县行政服务中心后勤管理和服务人员的岗位培训及承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）2020年重点工作完成情况。
紧紧围绕县委、县政府的中心工作部署，秉承“科学管理、优质服务、保障有力、大家满意”原则，坚持以指导、管理机关后勤工作为中心，以抓好行政中心后勤服务，保证了行政新区广大干部职工的就餐需求，加强对行政中心办公大楼的维修、维护，为干部职工提供舒适的办公环境，完成公共机构能源资源消费统计上报工作，2020年我县公共机构节能年度目标位：人均综合能耗下降5.53%、人均水耗比下降3.89%，单位建筑面积能耗同比下降2.75%。统筹安排县级部门的公务用车配备使用情况，对县级部门公务用车实行集中管理。确保办公场所安全有序、办公环境优质为目标，认真搞好行政中心物业管理服务监督工作，圆满完成县委、县政府交办事项。
二、机构设置
平武县机关事务服务中心属一级预算单位，无下属单位。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1595.10万元。与2019年相比，收、支增加423.44万元，增长36.14%。主要增长原因存量资金。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计1326.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1311.93万元，占98.87%,政府性基金收入14.96万元，占1.13%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计1436.34万元，其中：基本支出1421.38万元，占98.96%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总决算1326.89万元，支出总决算1436.34万元。与2019年相比，财政拨款收入增加270.26万元，增长25.58%；财政拨款支出增加393.31万元，增长37.71%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1421.38万元，占本年支出合计的98.96%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加378.35万元，增长36.27%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1421.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出1383.43万元，占97.33%；社会保障和就业（208）支出13.9万元，占0.98%；医疗卫生（210）支出3.45万元，占0.24%；住房保障（221）支出20.6万元，占1.45%。
(三）一般公共预算支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1421.38万元，完成预算108.34%。其中：
1.一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构服务（20131）机关服务（2013103）：支出决算为1021.43万元，完成预算110.84%，决算数大于预算数的主要原因是存量资金；事业运行（2013150）：支出决算数为362万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（208）：支出决算为13.90万元，行政单位离退休（20805）：支出决算为13.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：支出决算为8.97万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：支出决算为4.41万元，完成预算100%：残疾人事业（20811）其他残疾人事业支出（2081199）支出决算数为0.52万元，完成预算100%。
3.卫生健康（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：决算为3.45万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：决算数为20.60万元，完成预算187.10%，决算数大于预算数的原因是住房公积金缴纳基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1421.38万元，其中：
人员经费601.98万元，主要包括：基本工资263.47万元、津贴补贴4.3万元、绩效工资74.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.97万元、职业年金缴费4.41万元、职工基本医疗保险缴费3.45万元、其他社会保障缴费93.51万元、住房公积金20.6万元、其他工资福利支出107.70万元、奖励金17.7万元，其他个人和家庭的补助支出3.48万元等。
公用经费819.40万元，主要包括：办公费4万元、印刷费18.58万元、水费5.28万元、电费36.87万元、邮电费1.52万元，物业管理费85.44万元、差旅费7.21万元、维修（护）费41.38万元、公务接待费1.25万元、劳务费72.31万元、工会经费0.74万元、公务用车运行维护费380.79万元、其他商品和服务支出162.94万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为382.04万元，完成预算77.88%，决算数小于预算数的主要原因是部分费用在次年支付。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算380.79万元，占99.67%；公务接待费支出决算1.25万元，占0.03%；无因公出国（境）费用。具体情况如下：
1.无因公出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出380.79万元,完成预算77.88%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少180.76万元，下降32.19%。下降的主要原因是驾驶员运行经费从“三公”经费中分开列支。
其中：无公务用车购置支出。截至2020年12月底，本单位集中管理的公务用车有71辆，其中：轿车30辆、越野车41辆。
公务用车运行维护费支出380.79万元。主要用于主要用于应急（抢险救灾、处置突发事件）、参加重要活动、重要会议等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、停车洗车费、年检费、保险费等支出。
3. 公务接待费支出1.25万元，完成预算83.33%。公务接待费支出决算比2019年减少0.04万元，下降3.10%。主要原因是市级领导到我县督查调研接待相对减少。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，64人次（不包括陪同人员），共计支出1.25万元，具体内容包括：
北川羌族自治县、江油市、梓潼县、盐亭县、三台县等兄弟县机关事务服务中心赴我县考察学习机关食堂管理及机关后勤服务管理经验、公务用车管理及企事业单位公车改革等相关工作接待费1.25万元。其中：
其他国内公务接待支出1.25万元，主要用于县外兄弟部门到我县考察交流接待。
无外事接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出14.96万元，主要用于新冠病毒疫情防控期间公务用车燃油费、行政中心办公楼防疫用品及机关食堂一次性餐具。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年无国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2020年无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，本单位集中管理车辆共有71辆（包含事业单位用车2辆），用于机要通信用车69辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于事业单位日常办公用车。无单价50万元以上通用设备。
（四）预算绩效管理情况。
2020年本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目绩效评价工作。本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本单位整体绩效目标完成良好。《平武县机关事务服务中心2020年度部门整体支出绩效评价报告》见附表。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）机关服务（2013103）：指各项机关服务工作。
5.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指行政事业单位离退休的机关事业单位基本养老保险缴费支出。
6.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080505）：指行政事业单位离退休的机关事业单位职业年金缴费支出。
7.社会保障和就业（208）其他残疾人事业（20811）其他残疾人事业支出（2081199）：指残疾人事业的其他残疾人事业支出，如残保金。
8.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：指事业单位基本医疗缴费支出。
9.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）指：行政事业单位住房公积金缴费支出。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.事业单位运行经费：为保障事业单位单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
平武县机关事务服务中心
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成。
平武县机关事务服务中心属一级预算单位，下设综合股、公车管理股、资产管理股、财务股。
（二）机构职能。
贯彻执行国家有关机关事务管理工作的方针政策，拟订县行政服务中心机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施；负责县行政服务中心机关事务的管理、保障和服务，办公用房的调配、调整及物业管理和行政中心的安全保卫、消防、环境卫生、车位使用、水电气、空调、房屋等设施的维护管理工作，负责县行政服务中心职工食堂、文印中心、会议室的管理及使用安排，负责县行政服务中心后勤管理和服务人员的岗位培训及承办县委、县政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
平武县机关事务服务中心人员编制数为11人，其中：事业编11人，年末实有9人，财政补助 9人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年本年收入合计1326.89元，其中：一般公共预算财政拨款收入1311.93万元，占98.87%。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年本年支出合计1436.34万元，其中：基本支出1421.38万元，占98.96%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
按照县财政的要求，本单位及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡；2020年结余结转为158.76万元。
（二）执行管理情况
平武县机关事务服务中心按照县财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。
（三）支出绩效情况
（1）机关服务保障
平武县机关事务服务中心财政拨款主要用于保障行政中心机关事务的管理和服务，保障行政中心物业、安保、消防、环境卫生、车位使用、水电气、空调、房屋等设施的维护管理，用于机关食堂、文印中心、会务中心的管理及使用安排，保证行政中心机关后勤正常运转。
基本支出1421.38万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（2）机关厉行节约
2020年平武县机关事务服务中心无因公出国（境）、公务用车购置经费财政拨款支出，全县71辆一般公务用车运行维护费财政拨款支出380.79万元，主要用于应急（抢险救灾、处置突发事件）、参加重要活动、重要会议等所需的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、停车费、洗车费、年审费、保险费等支出；公务接待费支出1.25万元，主要用于接待上级单位、兄弟单位到我县检查、调研工作等所发生的费用。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少180.8万元，下降32.20%。主要原因是2020年将驾驶员运行经费从公务用车运行费费中分开列支。
（3）机关节能降耗
我单位严格按照勤俭节约的原则，水、电、气、燃油节能降耗情况均呈下降趋势。2020年度人均综合能耗下降5.53%，人均水耗比下降3.89%。单位建筑面积能耗同比下降2.75%
（四）财务管理情况
平武县机关事务服务中心严格执行机关财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度公开，政府采购制度公开公示，并接受群众监督等。
（五）绩效管理工作开展情况
平武县机关事务服务中心绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。
本部门未组织开展项目支出绩效评价。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
平武县机关事务服务中心部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。
（二）存在问题
一是预算经费支出明细科目存在误差；二是工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯；三是人头经费较低，下乡较多，经费开支大，四是部分项目年初预算与实际产生费用存在较大缺口。
（三）改进建议
本单位将进一步合理规划，提前部署，积极争取预算编制的科学性、实用性，顺利完成各项绩效目标，提高财政资金的使用效益，进一步加快完善相应制度建设和账务处理能力，提升部门工作效率。
第五部分 附表
川公网安备51072702110014号