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关于平武县财政国库支付中心2015年部门决算编制的说明

2017-05-17 15:07文章来源：本站编辑

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按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、推进国库集中支付改革，加快会计集中核算转轨，规范业务流程，整合管理职能。

2、受理和审核预算单位的财政直接支付业务和授权支付业务，审核无误后办理支付。

3、加强财政资金安全管理，管理财政零余额账户、银行印鉴、银行票据和支付密码，审核预算单位大额现金授权支付申请，从严控制现金支付。

4、出具《财政资金授权支付额度通知单》、《财政资金直接支付入账通知单》、支出日报表和对账单。

5、按时和代理银行、总预算会计、预算单位对账。

（二）2015年主要工作

2015年，在县委县政府的正确领导下，在财政局党组统一安排部署下，县财政国库支付中心认真贯彻执行党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，认真履行党风廉政建设的“两个”责任，严格执行各项法律法规，与财政局国库业务整合后，严格按照上级财政统一要求和部署，敢于担当，勇于付出，大胆创新，强力推进财政国库改革工作，圆满完成了各项国库改革任务和国库管理各项任务。

（一）继续推进国库集中支付业务工作。2015年全县132个县级部门和25个乡镇预算资金、单位自有资金和财政专户资金全部实现国库集中支付，全年共受理、审核、办理所有预算单位的财政直接支付业务927笔、授权支付业务25102笔，支付资金总额达141123万元。

（二）提前实现乡镇国库集中支付工作。按照上级财政要求，积极推动乡镇国库集中支付改革试点，我县25个乡镇已全面实现了国库支付业务，进一步提高了乡镇财政资金管理的安全性、规范性和有效性，充分发挥乡镇财政职能、保障强农惠农政策顺利实施。

（三）严格公务卡管理。要求各单位严格执行公务卡强制结算目录，严格规范和控制公务费现金支付，进一步提高公务卡使用率。全年所有预算单位通过公务卡结算资金824万元。

（四）严格预算执行动态监控。进一步加强预算执行动态监控，扎实开展日常监控工作，开通了新的动态监控系统，进一步完善了预算执行动态监控预警规则，增强监控的针对性和有效性，加大对预算单位大额餐费、会议费、培训费等相关款项支付使用的监控力度，加大对公务接待、公务用车、因公出国等行政性开支经费的监控，充分发挥动态监控的警示、威慑、纠偏和规范作用，切实维护预算执行的严肃性。全年动态监控共预警985条，处理301条，涉及资金1925万元。

（五）加强资金安全管理，及时做好对账工作。制定内部控制制度，明确岗位职责，加强资金安全管理。按时做好和代理银行、总预算会计、预算单位的对账工作。

（六）完成了上级和领导交办其他临时性工作。

二、部门概况

平武县财政国库支付中心属一级决算单位。

三、收支决算总体情况

2015年财政国库支付中心收入决算总额为4,105.40万元，其中：当年财政拨款收入230.30万元，上年结转收入3，875.10万元。收入决算总额较2014年减少2,884.79万元，主要原因是本年度财政拨款的代转拨资金进一步减少。

2015年财政国库支付中心支出决算总额为4,105.40万元，其中：一般公共服务支出105.00万元，教育支出45.27万元，社会保障和就业支出170.44万元，医疗卫生与计划生育支出1.40万元，城乡社区支出111.83万元，农林水支出205.20万元，其他支出4.50万元，年末结转和结余3461.76万元。支出决算总额较2014年减少2,884.79万元，主要原因是本年度财政拨款的代转拨资金进一步减少。

四、财政拨款支出决算情况

财政国库支付中心财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务、承担全县财政事业发展相关工作以及代转拨非预算单位财政预算安排资金工作。

基本支出106.84万元，主要用于保障财政国库支付中心的机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出536.80万元，主要为代转拨非预算单位财政安排的预算资金。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出105.00万元，主要用于：财政国库支付中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）教育支出45.27万元，主要用于：转拨上年代管的教育系统设备购置经费。

（三）社会保障和就业支出170.44万元，主要用于：财政国库支付中心应缴的残疾人保障金及转拨我县各金融机构小额担保贷款中央财政贴息资金。

（四）医疗卫生与计划生育支出1.40万元，主要用于：财政国库支付中心单位职工医疗保险社会保障缴费。

（五）城乡社区支出111.83万元，主要用于：转拨上年代管的土地出让金中计提的保障性安居工程资金。

（六）农林水支出205.20万元，主要用于：转拨各乡镇河道清淤专项转移支付项目资金。

（七）其他支出4.50万元，主要用于：转拨上年代管的项目资金。