交通局2017年部门决算编制说明

平武县交通运输局

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）平武县交通运输局职能简介

主要承担全县公路、水路交通运输市场管责任，负责城市公交客运和出租车行业管理，运营性客货运输站场的行业管理和危险货物运输汽车出入境运输管理，汇同有关部门制定运输价格；负责全县公路、水路交通建设行业管理，指导和实施交通运输行业体制改革和交通特许经营管理，建立健全交通行业财务管理与会计核算体系。

（二）平武县交通运输局2018年重点工作

（1）脱贫攻坚工作；（2）按工程进度要求完成“绵九”和“广平”高速公路的征地拆迁和协调工作；（3）完成省道301线平武百草至青川界段改建工程、省道205线王坝楚至南一里、鬼门关至木座大修工程；（4）建设30米长海事工作趸船一艘；（5）加强路政执法管理，加大治理超限工作力度，超限控制率控制在4.0%以下；（6）完成“交通大会战”的目标任务；（7）坝子至水田提升改造工程、Y710响岩至江油厚坝平武段改建工程、豆叩至锁江水毁恢复建设工程等。

二、部门概况

平武县交通运输局下属预算单位3个，其中行政单位1个：平武县交通运输局；参照公务员管理的事业单位2个：平武县交通运输局路政管理大队、平武县交通运输局公路管理所。

三、收支决算总体情况说明

2017年交通局本年收入合计24770.64元，其中：一般公共预算财政拨款收入24,770.51万元，占99.9%；其他收入0.13万元，占0.01%。

2017年交通局本年支出合计27372.95万元，其中：基本支出450.04万元，占1.64%；项目支出26922.91万元，占98.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计49390.71万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加8627.6万元，增长17.47%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出27372.82万元，占本年支出合计的99.9%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加11229.78万元，增长41.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出27372.82万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2.26万元，占0.01%；社会保障和就业支出16057.18万元，占58.66%；医疗卫生支出22.39万元，占0.02%；交通运输支出11290.99万元，占41.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（201）发展与改革事务（20104）事业运行（2010450  ）:支出决算为2.26万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）归口管理的行政单位离退休（2080501）:支出决算为10万元，完成预算109%。决算数大于预算数的主要原因是：使用了上年结转资金用于16年1-12月的回民补贴和关于建国初期参加工作的人员的相关补贴。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：支出决算为44.14万元，完成预算91%。决算数小于预算数的主要原因是：需到18年的1月考核以后，在进行发放。

4.其他行政事业单位离退休支出（2080599 ）：支出决算为1.06万元，完成预算100%。

5.残疾人事业（20811）其他残疾人事业支出(2081199)：支出决算为1.97万元，完成预算100%。

6.其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089901）：16000万元，完成预算80%。决算数小于预算数的主要原因是：按照拆迁进度及拆迁的实际情况进行资金的拨付，剩余的作为结转资金在2018年实现支出。

7.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）:支出决算为21.5万元，完成预算105%。决算数大于预算数的主要原因是：使用了16年的结转资金用于购买新增行政事业单位职工缴纳的医疗保险费等。

   8.医疗救助（21013）城乡医疗救助（2101301）：支出决算为0.89万元，完成预算100%。

9.交通运输支出（214）公路水路运输（21401）行政运行（2140101）：支出决算为368.21万元，完成预算96%。决算数小于预算数的主要原因是：按照国家八项规定的要求用于公务接待费、公务用车运行费等方面的费用相对减少。

  10.一般行政管理事务（2140102）：支出决算为5.01万元，完成预算100.2%。与上年基本持平。

11.公路建设（2140104）：支出决算为5300.74万元，完成预算230%。决算数大于预算数的主要原因是：使用了上年结转资金用于17年的在建工程支付（由于16年工程未完工、未进行交工验收等，导致资金拨付在17年中支出）。

12.公路养护（2140106）：支出决算为324.56万元，完成预算463%。决算数大于预算数的主要原因是：使用了上年结转资金用于17年的公路养护（（由于16年工程未完工、未进行交工验收等，导致资金拨付在17年中支出）。

13.公路运输管理（2140112）：支出决算为67.39万元，完成预算89%。决算数小于预算数的主要原因是：需到18年年初考核结果出来以后，在支付到下属交通运输管理所。按照国家八项规定的要求用于公务接待费、公务用车运行费等方面的费用相对减少。

14.海事管理（2140131）：支出决算为2万元，完成预算50%。决算数小于预算数的主要原因是：需到18年考核结果出来以后，在将此项剩余资金支付到所属乡镇。

15.水路运输管理支出（2140136）：支出决算为2万元，完成预算100%。

16.取消政府还贷二级公路收费专项支出（2140139）：支出决算为1385万元，完成预算229%。决算数大于预算数的主要原因是：使用了上年结转资金用于该项支出。

17.其他公路水路运输支出（2140199）：支出决算为2315.01万元，完成预算784%。决算数大于预算数的主要原因是：使用了上年结转资金用于该项支出。

   18.成品油价格改革对交通运输的补贴（21404）对城市公交的补贴（2140401）：支出决算为9.49万元，完成预算100%。

19.对农村道路客运的补贴（2140402）：支出决算为175.14万元，完成预算101%。决算数大于预算数的主要原因是：使用了上年结转资金用于该项支出。

  20.对出租车的补贴（2140403）：支出决算为23.91万元，完成预算100%。

21.成品油价格改革补贴其他支出（2140499）：支出决算为2.33万元，完成预算89%。决算数小于预算数的主要原因是：需到18年年初考核结果出来以后，在支付到下属交通运输管理所。

  22.车辆购置税支出（21406）车辆购置税用于农村公路建设支出（2140602）：支出决算为204.73万元，完成预算68%。决算数小于预算数的主要原因是：由于在建工程未进行交工验收、工程进度为达到支付比例。

23.车辆购置税其他支出（2140699）：支出决算为1105.60万元，完成预算251%。使用了上年结转资金用于17年的在建工程支付（由于16年工程未完工、未进行交工验收等，导致资金拨付在17年中支出）。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出449.91万元，其中：

人员经费339.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费110.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.17万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8万元，占49.47%；公务接待费支出决算8.17万元，占50.53%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出8万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出8万元。主要用于局机关保留特种作业车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少12万元，下降60%。主要原因是缩减了车辆、严格控制公务用车的开销。

3.公务接待费支出8.17万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务接待费支出决算比2016年减少0.8万元，下降8.92%。主要原因是严格控制接待范围和标准。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，交通局机关运行经费支出110.77万元，比2016年增加7.67万元，增长6.92%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，交通局政府采购支出总额0万元。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，交通局共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆；

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金600万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分94分，存在的问题：一是重点改革完成情况较差，二是制度、方法、机制不够创新。下一步改进措施：一是全力以赴完成所有目标任务，二是在制度、机制方面逐步创新。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位公管所开展了整体支出绩效评价，得分为98分，存在的问题：一是制度、机制不够创新，二是内部控制制度不够健全。下一步改进措施：一是在制度、机制方面逐步创新，二是建立、健全内部控制制度。/本部门对豆锁路项目开展了绩效评价，得分为91分，存在的问题：一是制度不够健全，二是责任不够明确。下一步改进措施：一是健全机构、加强领导，二是落实任务、明确责任，三是加大资金投入力度、尽快支付工程款，确保社会稳定。

       2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（201）发展与改革事务（20104）事业运行（2010450）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）归口管理的行政单位离退休（2080501）：指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。其他行政事业单位离退休支出(2080599)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。残疾人事业（20811）其他残疾人事业支出（2081199）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089901）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。医疗救助（21013）城乡医疗救助（2101301）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

8.交通运输（214）公路水路运输（21401）行政运行（2140101）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般行政管理事务（2140102）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。公路建设（2140104）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。公路养护（2140106）：反映公路养护支出。公路运输管理（2140112）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。海事管理（2140131）：反映海事管理方面的支出。水路运输管理支出（2140136）：反映水路运输管理方面的支出。取消政府还贷二级公路收费专项支出（2140139）：反映按《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路建设等方面的支出。其他公路水路运输支出（2140199）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。成品油价格改革对交通运输的补贴（21404）对城市公交的补贴（2140401）：反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴。对农村道路客运的补贴（2140402）：反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。对出租车的补贴（2140403）：反映成品油价格改革财政对出租车的补贴。成品油价格改革补贴其他支出（2140499）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。车辆购置税支出（21406）车辆购置税用于农村公路建设支出（2140602）：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。车辆购置税其他支出（2140699）：反映车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.收入支出决算总表.pdf

2.收入决算表.pdf

3.支出决算表.pdf

4.财政拨款收入支出决算表.pdf

5.财政拨款支出决算明细表.pdf

6.国有资本经营预算支出决算表.pdf

7.一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf

8.一般公共预算财政拨款支出决算明细表.pdf

9.一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf

10.一般公共预算财政拨款项目支出决算表.pdf

11.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf

12.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf

13.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf