索引号：	13509926/202207-00008	主题分类：	预算/决算
发文机构：	平武县财政局	发文日期：	2022-03-30
文号：		关键词：	关于平武县财政国库支付中心2022年部门预算编制情况的说明

关于平武县财政国库支付中心2022年部门预算编制情况的说明

2022-03-30 11:34文章来源：财政局

字体：【大中小】打印

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）平武县财政国库支付中心职能简介

1、推进国库集中支付改革，规范业务流程，整合管理职能。

2、受理和审核预算单位的财政直接支付业务和授权支付业务，审核无误后办理支付。

3、加强财政资金安全管理，管理财政零余额账户、银行印鉴、银行票据和支付密码，审核预算单位大额现金授权支付申请，从严控制现金支付。

4、出具《财政资金授权支付额度通知单》、《财政资金直接支付入账通知单》、支出日报表和对账单。

5、按时和代理银行、总预算会计、预算单位对账。

（二）平武县财政国库支付中心2022年重点工作

2022年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和中央、省、市、县委系列全会及经济工作会议精神。认真执行《中华人民共和国预算法》，认真贯彻《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》，认真贯彻落实上级各项决策部署，着力巩固和深化预算管理制度改革，着力推进和完成新的财税体制改革系列任务，力争“全面规范、公开透明”的现代预算管理制度建设取得新成效。

进为规范国库集中支付业务电子化管理，保障财政资金安全，提高业务办理效率,强化预算执行力度，减轻财政负担，提高财政支付能力，确保财政资金收付的真实性、合规性。严格受理、审核、支付预算单位的财政直接支付业务和授权支付业务，从严控制单位现金支付。按时和代理银行、总预算会计、预算单位对账。严格按新《预算法》的规定编制预算、执行预算、调整预算和编报决算。强化依法理财，严格依法行政。

严格预算执行动态监控，硬化预算约束，牢固树立“先有预算、后有支出、没有预算、不得支出”的预算约束观念，按照国务院“约法三章”和财政管理“约法十章”的要求，厉行勤俭节约，有效规范支出行为，增强预算执行的严肃性和有效性，盘活资金存量，进一步提高财政资金使用效益。

二、部门概况

平武县财政国库支付中心下属预算单位1个，其中参照公务员管理的事业单位1个：平武县财政国库支付中心。

三、收支预算总体情况

平武县财政国库支付中心2022年收支总预算293.75万元，较去年年初收支预算总数增加1.45万元，增加 0.5%，增加的主要原因是：人员经费增加。

（一）收入预算情况

平武县财政国库支付中心2022年收入预算293.75万元，较去年年初预算增加1.45万元，其中：当年财政拨款收入293.75万元，上年结转收入0.00万元。

（二）支出预算情况

2022年安排支出预算293.75万元，较去年年初预算增加1.45万元，其中：基本支出192.75万元，占65.62%；项目支出101.00万元，占34.38%。

（三）财政拨款收支预算情况

平武县财政国库支付中心本年一般公共预算财政拨款收入293.75万元，相应安排支出293.75万元，包括：一般公共服务支出237.18万元，社会保障和就业支出27.81万元，卫生健康支出7.89万元，住房保障支出20.87万元。

四、支出预算安排情况说明

平武县财政国库支付中心预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担财政事业发展相关工作。

基本支出192.75万元，是用于保障财政国库支付中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出101万元，是用于保障财政国库支付中心为完成特定的国库工作任务，用预算一体化建设、运维、国库集中支付业务凭证库运维, 国库集中支付业务电子印章管理等国库专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算数为177.18万元；一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）2022年预算数为60万元；主要用于财政国库支付中心人员工资、日常运转以及为完成财政国库工作任务而安排的年度项目支出，主要包括：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出用于财政事业、财政国库业务支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为17.87万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为8.94万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他残疾人事业支出（项）2022年预算数为1万元；主要用于财政国库支付中心按照规定为职工缴纳的养老保险和职业年金，以及按照规定标准应缴纳的残疾人保障金支出

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为7.89万元，用于财政国库支付中心按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为20.87万元，用于财政国库支付中心按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

平武县财政国库支付中心2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

平武县财政国库支付中心2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

平武县财政国库支付中心2022年机关运行经费财政拨款预算为23.14万元，比2020年预算持平。

（二）政府采购情况

2022年，平武县财政国库支付中心无政府采购预算安排支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，平武县财政国库支付中心所属各预算单位固定资产总额33.32万元。无车辆，无单位价值200万元以上大型设备。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年平武县财政国库支付中心10万元以上项目：报表制作、集中支付管理工作，财政事业费，财政国库集中支付改革工作、财政决算、票据印制、网络维护等项目，均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1.《平武县财政国库支付中心2022年部门预算收支总表》.pdf